Competenze
- gestire la contabilità titoli dei Fondi pensione convenzionati, che include:
- la contabilizzazione delle operazioni sui titoli e dei relativi fatti amministrativi;
- la contabilizzazione delle operazioni in derivati;
- la determinazione del valore del portafoglio titoli (calcolo del NAV giornaliero);
- la gestione delle anagrafiche titoli;
- il calcolo delle commissioni di gestione e di incentivo, nonché di retrocessione, per il servizio di depositario e, ove previste, le commissioni amministrative;
- coordinamento delle funzioni, interne ed esterne alla Società, coinvolte nella produzione di dati da includere nelle segnalazioni statistiche all’Autorità di Vigilanza;
- elaborare gli schemi per le segnalazioni da trasmettere alla COVIP, in conformità al Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione;
- gestire i contatti con il Depositario e i gestori finanziari.
