Competenze
- gestire la contabilità dei Fondi pensione convenzionati, che include:
- la contabilizzazione di tutti i fatti amministrativi del Fondo ;
- la valorizzazione del patrimonio dei Fondi (calcolo dell’AND) e il calcolo dell’imposta sostitutiva;
- l’aggiornamento delle posizioni individuali degli aderenti con il numero di quote assegnate e/o annullate;
- la redazione del Bilancio e della nota integrativa dei Fondi e la relativa trasmissione, nonché di ogni altro documento sulla base di quanto stabilito dalla convenzione stipulata con la Società (es. inventario del Fondo, Calcolo del Total Expense Ratio, tenuta e aggiornamento dei libri contabili);
- collaborare con le società di revisione dei Fondi, il Collegio Sindacale, le Funzioni di controllo interno, il Responsabile del Fondo e ogni altro organo di controllo, nonché con la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (COVIP), al fine di fornire le informazioni necessarie per l’espletamento dei rispettivi compiti di controllo;
- elaborare gli schemi per le segnalazioni da trasmettere alla COVIP, in conformità al Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione.
- elaborare statistiche da trasmettere ai Fondi o da condividere con il Settore Pianificazione e Controllo ai fini di informativa periodica al Consiglio di Amministrazione.
